转眼进入8月份，仅4个月时间即走完2023年。对于政策，经济、目标等等这些因素，在2023年的1-7月份中，或许只能用差强人意来描述。

具体经济数据来说，上半年，第一季度GDG年率为4.5%，第二季度为GD年率为6.5%，上半年GDP利率合计5.5%。

购经理人指数(PMI)数据中，2023年4月-7月，连续4个月回落至50分水岭下方，而工业品出厂价格指数(PPI)数据中，2023年1-6月同均处于负增长态势，居民消费价格指数(CPI，上年同月=100)数据中，也是处于持续低迷状态，至1月为2.1%的增长率后，从年初1月-6月整体处于负增长态势。

即我们从年初至今所公布的系列数据中，整体上只能算是差强人意，对于疫情放开，货币宽松与投入，楼市宽松等政策，截止当前来看，未看到明显的发力点。

进入下半年后，遥望仅4个月就将结束2023年，因此，在7月底政策方面出现进一步的加大发力。7月25日，中央政治局部署下半年经济工作，其中提出七大信号，分别为：

信号一：经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程；

信号二：加大宏观政策调控力度；

信号三：要活跃资本市场，提振投资者信心；

信号四：适时调整优化房地产政策；信号五：要有效防范化解地方债务风险；

信号六：发挥消费拉动经济增长的基础性作用；

信号七：稳住外贸外资基本盘；

会议内容多项表述积极超预期，需求预期改善提振市场信心，特别是关于地产删除住房不炒的表述。7月28日住建部表示，稳固房地产市场企稳回升态势，落实好降低首套房首付比例和贷款利率、个人贷款“认房不认贷”等措施。

叠加7月24日政治局会议提出的，适时优化调整房地产政策，因城施策用好政策工具箱。可以预见，后续会有更多城市对限制性政策进行优化。

继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，一线城市北京、深圳、广州相继表态：北京市住建委表示，将抓好贯彻落实，更好满足刚性和改善性住房需求；广州市住房城乡建设局表示，将尽快推出有关政策措施，满足刚性和改善性住房需求；深圳市住房和建设局表示，将更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作。

进入8月，高层多重利好信息的出台，系列政策的出台与落实，或将为第三、四季度经济数据奠定坚实的基础，即经过1-2季度之后，3季度经济或将迎来较为明显的靓眼现象，作为商品市场，从供需格局上看，供需结构也或将会有所改变，从而从经济面与供需面影响商品的价格走势。

商品市场中，除了对经济预期的向好，供需格局出现变化外，商品自身逻辑也在发生一些变化。比如：

据财联讯，近期，钢铁行业再传粗钢“平控”消息，市场中长期乐观情绪有所上升。财联社记者从上市钢企及业内人士处多方了解获悉，有云南省钢厂收到粗钢压产相关文件，其他多数省份钢企则表示未收到相关文件。在供给端铁水产量下降预期，以及地产、消费政策利好加持下，多家上市钢企工作人士表示钢企盈利有所好转。

据Mysteel消息，7月底云南省钢厂已陆续收到粗钢压产相关文件。财联社记者从业内人士处获得的文件显示，文件要求根据全省钢铁行业2023年粗钢产量调控目标任务和工作安排，对照2022年粗钢产量考核任务目标，并结合钢铁企业生产经营实际，提报粗钢产量压减任务计划。

上海钢联钢材事业群板带首席分析师曹剑勇表示：“按照平控的信息看，全国均会有涉及，由于各省的情况分配不同，对于整个调整的空间不同。按照统计局粗钢产量看，超量区域主要集中在河北、江苏、山西、天津、广西、河南等地。”

记者从河南、山东地区的钢企工作人士处了解到，目前两地都未有收到相关通知或要求。有山东地区钢企工作人士也表示：“目前我们还没有看到文件落实这个事。”另一家南方地区钢企工作人士称：“注意到了钢铁行业平控消息，可能是各地陆续发布，但我们目前没有收到平控的文件。”河北省冶金行业协会工作人员告诉记者，“河北没有出台平控文件，唐山钢铁限产是因为唐山市大气污染指数后退。”目前国内钢铁重要生产基地唐山由于环保限产，部分高炉及调坯轧材企业停工。

除此之外，据西本资讯，2023年7月25日下午，中焦协市场委员会召开市场分析会，山西、河北、内蒙古、江苏、河南、山东、陕西、贵州、东北等地主要焦化企业参加了会议。与会企业一致同意：鉴于部分钢厂不公开调价的做法，原依照个别钢厂公示价定价的企业不再执行原定价模式；

优化销售渠道，对于接受涨价的客户倾斜发货，对于拒不接受涨价的客户坚决予以减量或者停发。各企业可以根据各自情况延长结焦时间，减少或停止高价煤的采购，降低生产成本，坚持亏损不生产不销售原则。

且7月31日，主流焦企已第四轮提涨焦炭，幅度100-110元/吨。8月1日，山西炼焦煤市场整体稳中偏强运行，临汾地区低硫瘦煤价格上涨70-80元/吨，长治地区低硫贫瘦煤价格上涨60元/吨。

在政策发力助力经济发展的同时，面临粗钢平控（相应控控一定产量），焦企上调焦炭价格等系列因素影响下，或将进一步刺激相关的现货商品价格，从而或传导到商品期货市场上。

就政策落实“认房不认贷”政策之后，或为一部分刚需购房，或是首套购房者，或提供很大的便利，或有望刺激对刚需，或首套房的购买需求。

8月1日高层再表态。中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。营造良好金融环境，引导房贷利率下行和首付款比例下行，以及剑指存量房贷利率的调整等，其意或于稳经济，拉需求，促消费。

加上近几年房产价格整体出现一定幅度回落，或将引发一定的买盘产生，而在北、上、广、深4大一线城市相继表态，将抓好贯彻落实，更好满足刚性和改善性住房需求的情况下，或有望使政策进一步得到落实，地产关联的行业及商品众多，比如像水泥，建材，机械，玻璃，钢材等等。

与房产相关联的期货商品中，比如像玻璃，螺纹钢，热卷，纯碱等。截止8月1日收盘，玻璃指数大涨7.19%，玻璃主力2401合约也大涨6.44%。

粗钢平控，以及焦企控产提价的背景下，又将影响诸如，像螺纹钢，热卷，甲醇，焦煤、焦炭等相关商品。在需求提振预期，自身产量缩减，或提价背景下，或有望导致现货商品价格随之上扬，从而传导到商品期货市场，带动商品期货价格走高预期。